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华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年11月12日送出日期：2024年11月13日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称华夏基金华润有巢REIT基金代码508077上海浦东发展银行股份基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人有限公司上市交易所及上上海证券交易所基金合同生效日2022-11-18市日期2022-12-09基金类型其他类型交易币种人民币运作方式封闭式
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2024-12-12资料显示，富淼转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。），对应正股名富淼科技，正股最新价为13.02元，转股开始日为2023年6月21日，转股价为19.77元。 资料显示，建龙转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应
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